证券交易APP 9月30日基金净值:兴证全球恒惠30天持有超短债A最新净值1.1057,跌0.08%

证券之星消息,9月30日,兴证全球恒惠30天持有超短债A最新单位净值为1.1057元,累计净值为1.1057元,较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.05%,近3个月上涨0.29%,近6个月上涨0.98%,近1年上涨2.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴证全球恒惠30天持有超短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.75%,现金占净值比0.18%。

该基金的基金经理为谢芝兰,谢芝兰于2021年6月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.66%。

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